집합투자재산의 보관·관리업무

집합투자재산의 보관·관리업무는 신탁업자에게 위탁해야 합니다. 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 선량한 관리자의 주의로써 집합투자재산을 보관·관리해야 하며 집합투자재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제삼자로부터 보관을 위탁받은 재산과 구분하여 관리해야 합니다.

집합투자재산의 보관 관리업무

집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 그 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자의 운용지시 또는 운용행위가 법령, 집합투자규약 또는 투자설명서 등을 위반하는지 여부에 대하여 확인해야 합니다. 만약 위반사항이 있는 경우에는 그 집합투자업자에 대해 그 운용지시 또는 운용행위의 철회,변경 또는 시정을 요구하여야 합니다. 이를 요구받은 집합투자업자는 제3영업일 이내에 이를 이행해야 합니다.

집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료일로부터 2개월 이내에 자산보관·관리보고서를 작성하여 투자자에게 교부해야 합니다.

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