자산운용보고서 (Asset management Report)

자산운용보고서란 펀드운용결과를 설명하는 보고서입니다. 자산운용회사는 신탁업자의 확인을 받아 판매회사를 통해 3개월마다 1회 이상 투자자에게 제공해야 합니다. 주요 내용으로 집합투자기구의 자산, 부채 및 기준가격, 운용경과 및 손익상황, 투자자산별 평가액 및 전체자산 대비 비율, 매매주식총수, 매매금액, 매매회전율 등이 포함됩니다.

자산운용보고서

투자자는 판매회사로 부터 직접 또는 우편(전자우편) 등의 방법으로 자산운용보고서를 제공받을 수 있습니다. 단기금융간접투자기구의 경우에는 집합투자업자, 판매회사, 금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 통해 자산운용보고서를 공시하는 경우 투자자에게 별도 교부를 하지 않을 수 있습니다. 자산운용보고서를 작성하고 제공하는데 드는 비용은 집합투자업자가 부담합니다.

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  • 단, 개별 사례에 대한 답변은 제가 드리기 어렵습니다. 특히, 세금관련 사항은 국세청의 통합상담서비스인 세미래 콜센터(☎ 126)를 추천드립니다. ^^